LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst. NAV Hdg MD

ISIN LU1480986113
WKN A2ARVM

85,57 EUR (-0,07 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 897 Fonds
  • 09.07.2025 881 Fonds
  • 08.07.2025 878 Fonds
  • 07.07.2025 891 Fonds
  • 04.07.2025 573 Fonds
  • 03.07.2025 877 Fonds
  • 02.07.2025 879 Fonds
  • 01.07.2025 843 Fonds
  • 30.06.2025 880 Fonds
  • 27.06.2025 775 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 897 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
11,91 %
5 Jahre
10,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,92
3 Jahre
10,33
5 Jahre
9,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 99,40 %
Euro 0,60 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 43,60 %
BB 18,70 %
B 18,20 %
A 12,70 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,50 %
20.0000 Jahre und länger 13,70 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 13,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,30 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VEDLN 10 7/8 09/17/29 4,50 %
FRIDPT 6.2 04/14/52 3,00 %
GLPCHI 2.95 03/29/26 2,10 %
NWSZF 6 3/8 08/22/28 2,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.09.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.960,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr N. Sunil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Max: 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.