LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst. NAV Hdg MA

ISIN LU1480986030
WKN A2ARVL

134,71 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,89 %
3 Jahre
6,95 %
5 Jahre
10,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,08
3 Jahre
5,64
5 Jahre
9,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 55,20 %
Renten 39,50 %
Staatsanleihen 5,30 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 99,70 %
Euro 0,30 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 45,50 %
B 22,60 %
BB 15,50 %
A 11,70 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 15,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,80 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 13,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,20 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRIDPT 6.2 04/14/52 3,20 %
CTFSHK 6 3/8 08/22/28 2,10 %
VEDLN 9.85 04/24/33 2,10 %
NWDEVL 8 5/8 02/08/28 2,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.920,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr N. Sunil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Max: 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.