LO Funds - Asia Value Bond (USD) P A

ISIN LU1480985222
WKN A2ARVE

153,01 USD (0,22 %)

NAV vom 16.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 811 Fonds
  • 16.01.2025 791 Fonds
  • 15.01.2025 804 Fonds
  • 14.01.2025 805 Fonds
  • 13.01.2025 768 Fonds
  • 10.01.2025 789 Fonds
  • 09.01.2025 521 Fonds
  • 08.01.2025 797 Fonds
  • 07.01.2025 807 Fonds
  • 06.01.2025 782 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 811 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,17 %
3 Jahre
13,16 %
5 Jahre
13,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,10
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,46
3 Jahre
8,71
5 Jahre
8,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 99,40 %
Euro 0,60 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 43,40 %
BB 19,40 %
B 13,20 %
A 12,60 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,70 %
20.0000 Jahre und länger 13,50 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 13,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,70 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VEDLN 10 7/8 09/17/29 4,60 %
FRIDPT 6.2 04/14/52 3,00 %
GLPCHI 2.95 03/29/26 2,00 %
NWSZF 6 3/8 08/22/28 2,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.050,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr N. Sunil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.