THEAM QUANT - Equity Eurozone Guru C EUR

ISIN LU1480590048
WKN A2JKAB

202,91 EUR (-0,53 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 01.06.2026 127 Fonds
  • 29.05.2026 121 Fonds
  • 28.05.2026 123 Fonds
  • 27.05.2026 127 Fonds
  • 26.05.2026 127 Fonds
  • 22.05.2026 125 Fonds
  • 21.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,73 %
3 Jahre
11,65 %
5 Jahre
13,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,41
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
3,49
5 Jahre
4,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 30,19 %
Deutschland 20,38 %
Spanien 14,59 %
Niederlande 14,25 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 22,93 %
Technologie 20,03 %
Industrie / Investitionsgüter 16,35 %
Energie 11,14 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 6,95 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 4,20 %
Saipem 3,87 %
SIEMENS ENERGY N 3,85 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.358,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Marie Barberot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Aktien der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (die Eurozone) zu steigern, dessen Bestandteile nach einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer Fundamentanalyse von Unternehmen unter Berücksichtigung von Kriterien im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) basiert. Der Fonds verwendet OTC-Derivate, um die Wertentwicklung des Strategieindex BNP Paribas GURU® Eurozone ESG NTR EUR Index zu erzielen.