AGIF - Allianz Global High Yield - A - USD

ISIN LU1480270997
WKN A2ARJN

9,85 USD (-0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,81 %
3 Jahre
4,20 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
3,93
5 Jahre
4,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 83,77 %
Emerging Markets Anleihen 14,55 %
Geldmarkt/Kasse 1,36 %
Staatsanleihen 0,68 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 75,06 %
Euro 21,34 %
Britisches Pfund Sterling 3,41 %
Singapur-Dollar 0,19 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 60,17 %
B 29,51 %
CCC 3,89 %
BBB 3,81 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 44,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 29,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,40 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,56 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 87,72 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr David Newman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.