AGIF - Allianz Global High Yield - A - USD

ISIN LU1480270997
WKN A2ARJN

9,43 USD (-0,02 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 548 Fonds
  • 19.04.2024 525 Fonds
  • 18.04.2024 542 Fonds
  • 17.04.2024 540 Fonds
  • 16.04.2024 540 Fonds
  • 15.04.2024 537 Fonds
  • 12.04.2024 524 Fonds
  • 11.04.2024 484 Fonds
  • 10.04.2024 521 Fonds
  • 09.04.2024 541 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 548 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,77 %
3 Jahre
7,84 %
5 Jahre
10,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
4,00
5 Jahre
4,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 98,60 %
Kasse 1,40 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BB 58,60 %
B 23,20 %
BBB 13,00 %
Divers 3,80 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 4.500% 15.02.2031 1,47 %
TEVA PHARM FNC NL II FIX 3.750% 09.05.2027 1,32 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 144A FIX 6.500% 01.09.2030 1,19 %
SERVICE CORP INTL FIX 3.375% 15.08.2030 1,18 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,47 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 51,67 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Frits Lieuw-Kie-Song

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Max: 1,45 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Rentenmärkte. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.