Zurich Government Bonds Long ESG

ISIN LU1466076830
WKN DWS2GX

79,98 EUR (-0,77 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 02.10.2024 36 Fonds
  • 01.10.2024 42 Fonds
  • 27.09.2024 42 Fonds
  • 26.09.2024 42 Fonds
  • 25.09.2024 40 Fonds
  • 24.09.2024 42 Fonds
  • 23.09.2024 40 Fonds
  • 20.09.2024 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,80 %
3 Jahre
17,47 %
5 Jahre
14,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,00 %
Italien 25,00 %
Spanien 20,20 %
Belgien 10,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 98,60 %
Kasse 1,40 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 98,60 %
Divers 1,40 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AA 43,90 %
BBB 38,80 %
AAA 9,00 %
A 8,30 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italy 20/01.09.51 17,90 %
France 18/25.05.50 17,00 %
Spain 20/31.10.50 13,30 %
Belgium 16/22.06.47 S.78 9,20 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 8,72 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Artur-B Ananin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs in Euro. Der Fonds legt weltweit in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumenten an, die von Gebietskörperschaften und Einrichtungen öffentlichen Charakters begeben oder garantiert werden. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ESG-Kriterien berücksichtigt. Die durchschnittliche Duration der vom Fonds verwalteten Mittel soll zwischen 14 und 26 Jahren liegen.