JPM Global Income Conservative C (dist) - EUR

ISIN LU1458464044
WKN A2AN9F

95,69 EUR (-0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,88 %
3 Jahre
5,78 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
2,80
5 Jahre
2,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,90 %
Europa 15,80 %
Emerging Markets 8,70 %
Großbritannien 3,90 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Renten 41,00 %
Aktien 24,00 %
Unternehmensanleihen 16,50 %
Pfandbriefe 8,10 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 60,50 %
BBB 21,36 %
A 10,75 %
AA 6,06 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE UCITS ETF 5,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,50 %
CCO HOLDING 4.75 01 MAR 2030 0,40 %
ASML 0,30 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 893,10 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Gary Herbert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragsgenerierenden Wertpapieren, und setzt auch Finanzderivate ein. Angelegt wird in Anleihen, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).