JPM Global Income Conservative A (div) - EUR

ISIN LU1458463236
WKN A2AN88

77,82 EUR (-0,18 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 888 Fonds
  • 11.07.2025 419 Fonds
  • 10.07.2025 727 Fonds
  • 09.07.2025 862 Fonds
  • 08.07.2025 872 Fonds
  • 07.07.2025 870 Fonds
  • 03.07.2025 853 Fonds
  • 02.07.2025 865 Fonds
  • 01.07.2025 867 Fonds
  • 30.06.2025 877 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 888 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
7,01 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,31
3 Jahre
3,20
5 Jahre
2,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,00 %
Europa 16,20 %
Emerging Markets 5,30 %
Kasse 4,50 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 56,00 %
Aktien 21,30 %
gemischt 9,90 %
Renten 5,10 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 55,25 %
BBB 25,13 %
A 12,88 %
AA 4,30 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE UCITS ETF 3,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,40 %
BANK OF AMERICA CORP FRN 27 APR 2033 0,30 %
CAS 2018-R07 1B1 FRN 25 APR 2031 0,30 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.135,10 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Gary Herbert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragsgenerierenden Wertpapieren, und setzt auch Finanzderivate ein. Angelegt wird in Anleihen, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).