Morgan Stanley INVF Global Balanced Defensive Fund (EUR) A

ISIN LU1445733824
WKN A2AQG8

28,30 EUR (-0,25 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 04.06.2026 132 Fonds
  • 03.06.2026 629 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
4,73 %
5 Jahre
4,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 58,52 %
Europa 25,97 %
Emerging Markets 11,74 %
Japan 3,38 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Renten 61,27 %
Aktien 32,24 %
Geldmarkt/Kasse 6,49 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Finanzen 23,14 %
Informationstechnologie 18,07 %
Industrie / Investitionsgüter 16,30 %
Versorger 8,79 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 70,97 %
US-Dollar 18,67 %
Divers 8,69 %
Britisches Pfund Sterling 1,04 %
Stand: 28.02.2026

Rating

A 34,19 %
BBB 28,47 %
AA 20,68 %
AAA 8,96 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 36,13 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Frau Victoria Eckstein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigen Wachstums der Anlagen, wobei gleichzeitig das Gesamtrisiko kontrolliert wird und die Volatilität geringer ist als beim Global Balanced Fund. Der Fonds investiert in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts; REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.