12,88 EUR (0,23 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 03.06.2026 88 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,14 %
3 Jahre
6,96 %
5 Jahre
8,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,19
3 Jahre
3,43
5 Jahre
3,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 93,60 %
Kasse 6,40 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 32,60 %
BBB 22,70 %
B 13,80 %
CCC 8,90 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 164,81 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Samy Muaddi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen.