Deutscher Stiftungsfonds P

ISIN LU1438966258
WKN HAFX7Q

83,61 EUR (-0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 287 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
3,28 %
5 Jahre
3,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
2,44
5 Jahre
2,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 41,60 %
Irland 34,00 %
Deutschland 16,00 %
Welt 8,40 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 88,40 %
Geldmarkt/Kasse 8,80 %
Renten 2,80 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC 13,23 %
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Reg.Shs EUR Acc. oN 13,09 %
iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N. 12,61 %
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N. 12,06 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 3,58 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und Zertifikate. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik maximal 30% seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien bzw. Aktienindizes investieren.