124,69 EUR (-0,11 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
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  • 11.04.2024 81 Fonds
  • 10.04.2024 82 Fonds
  • 09.04.2024 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,20 %
3 Jahre
2,44 %
5 Jahre
2,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,36
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
4,36
5 Jahre
7,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.082,95 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Matthieu Fleck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,22 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des EONIA hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Er kann in allen Sektoren und in sämtlichen Währungen anlegen. Daneben kann der Fonds auch in Real Estate Investment Trusts (REIT) investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds werden fundamentale Unternehmensanalysen eingesetzt, um Wertpapiere auszuwählen, die günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten (Long-Position), während gleichzeitig Wertpapiere von überbewerteten Unternehmen verkauft werden (Short-Position).