Bethmann Klassik Defensiv Ausgewogen

ISIN LU1431858262
WKN DWS2GL

11.739,68 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,83 %
3 Jahre
5,33 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,03 %
Deutschland 13,36 %
Frankreich 6,94 %
Spanien 6,23 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Renten 47,87 %
Aktien 31,10 %
Rentenfonds 7,90 %
Aktienfonds 6,23 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 68,90 %
Informationstechnologie 6,44 %
Finanzen 6,19 %
Industrie / Investitionsgüter 4,55 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 79,06 %
US-Dollar 15,82 %
Britisches Pfund Sterling 3,22 %
Schweizer Franken 1,85 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,54 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,97 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,84 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,11 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Frankreich EO-OAT 2019(29) 3,87 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) 3,79 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 3,30 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 3,18 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 200,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 36,30 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,50 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Der Fonds kann bis zu 75% des Vermögens in Anleihen investieren. Die Aktienquote liegt bei 25% bis 55% Bis zu 75% können temporär in Bankguthaben investiert werden, wobei nicht mehr als 20 % des Nettofondsvermögens bei einem Kreditinstitut angelegt werden darf.