Goldman Sachs US Dollar Credit P Cap EUR (hedged i)

ISIN LU1431484085
WKN A2ALQK

251,60 EUR (-0,29 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 19.07.2024 189 Fonds
  • 18.07.2024 209 Fonds
  • 17.07.2024 213 Fonds
  • 16.07.2024 210 Fonds
  • 15.07.2024 204 Fonds
  • 12.07.2024 212 Fonds
  • 11.07.2024 213 Fonds
  • 10.07.2024 213 Fonds
  • 09.07.2024 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,43 %
3 Jahre
9,49 %
5 Jahre
9,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,15
3 Jahre
8,43
5 Jahre
8,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 84,67 %
Großbritannien 2,60 %
Kasse 2,54 %
Irland 1,73 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,50 %
Staatsanleihen 2,96 %
Geldmarkt/Kasse 2,54 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Banken 24,91 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,19 %
Divers 15,67 %
Telekommunikationsdienstleister 9,55 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 50,37 %
A 40,00 %
Divers 3,29 %
Kasse 2,54 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US GOVT 4% 15 NOV 2052 2,96 %
JPMORGAN CHASE & CO. 5.336% 23 JAN 2035-34 0,99 %
CITIGROUP INC. 2.014% 25 JAN 2026-25 0,91 %
MORGAN STANLEY 6.342% 18 OCT 2033-32 0,81 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 3.130,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Kurt Kringelis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität (mit einem Bonitätsrating von unter BBB-) und somit einem höheren Kreditrisiko investieren. Fundamentale und quantitative Analysen werden herangezogen, um Bewertungsunterschiede zwischen den Anleiheemittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Sektoren und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) zu ermitteln und auszunutzen.