UBS Lux Fd Sol. II - UBS MSCI Canada Idx EUR A a

ISIN LU1419771487
WKN A2DLVJ

242,34 EUR (1,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
  • 02.06.2026 15 Fonds
  • 01.06.2026 15 Fonds
  • 29.05.2026 15 Fonds
  • 28.05.2026 15 Fonds
  • 27.05.2026 15 Fonds
  • 26.05.2026 15 Fonds
  • 25.05.2026 13 Fonds
  • 22.05.2026 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Kanada Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,80 %
3 Jahre
12,09 %
5 Jahre
13,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,42
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 99,95 %
Nordamerika 0,04 %
USA 0,01 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 37,27 %
Energie 17,14 %
Informationstechnologie 11,63 %
Industrie / Investitionsgüter 11,62 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Royal Bank of Canada 8,05 %
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA 6,61 %
Toronto Dominion 4,66 %
Enbridge Inc 4,40 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 59,71 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Credit Suisse Asset Managem. (Schweiz) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Canada Index bestmöglich abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Marktperformance kanadischer Large und Mid Caps erfasst. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von 0,10% zu rechnen. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an.