T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund A

ISIN LU1417861728
WKN A2ANZJ

20,32 USD (-0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,63 %
3 Jahre
8,32 %
5 Jahre
9,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,32
3 Jahre
4,50
5 Jahre
4,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,40 %
Europa 17,40 %
Emerging Markets 11,10 %
Welt 7,10 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 45,80 %
Renten 16,20 %
Unternehmensanleihen 11,10 %
Staatsanleihen 9,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,30 %
Finanzen 17,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,00 %
Gesundheit / Healthcare 8,80 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 74,50 %
Euro 6,30 %
Divers 5,40 %
Japanischer Yen 3,70 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 94,90 %
Kasse 5,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 52,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Toby Thompson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,46 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.