Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist

ISIN LU1407888996
WKN LYX0VU

109,19 USD (-0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 130 Fonds
  • 01.06.2026 129 Fonds
  • 29.05.2026 135 Fonds
  • 28.05.2026 135 Fonds
  • 27.05.2026 129 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 25.05.2026 53 Fonds
  • 22.05.2026 135 Fonds
  • 21.05.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
4,15 %
5 Jahre
4,83 %
10 Jahre
4,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,79
3 Jahre
2,47
5 Jahre
2,44
10 Jahre
1,96

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,72 %
Geldmarkt/Kasse 0,28 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

AA 99,72 %
Kasse 0,28 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 60,68 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 38,23 %
7.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 0,87 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,62 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 179,19 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Amundi Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Laufende Gebühren 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year bietet Exposure zu US Staatsanleihen mit einer Fälligkeit zwischen 3 und 7 Jahren. Der Index gehört zu den Markit iBoxx USD Indizes, welche die Hauptbereiche des Fixed-Income Marktes für in USD gehandelten Anleihen repräsentiert. Der Fonds verfolgt sein Ziel über eine direkte Replikation.