92,00 EUR (0,10 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 657 Fonds
  • 10.07.2025 597 Fonds
  • 09.07.2025 653 Fonds
  • 08.07.2025 637 Fonds
  • 07.07.2025 654 Fonds
  • 04.07.2025 338 Fonds
  • 03.07.2025 647 Fonds
  • 02.07.2025 631 Fonds
  • 01.07.2025 646 Fonds
  • 30.06.2025 649 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 657 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
7,11 %
5 Jahre
6,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
4,82
5 Jahre
4,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 92,70 %
Geldmarkt/Kasse 7,30 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 35,70 %
US-Dollar 24,50 %
Japanischer Yen 23,30 %
Schweizer Franken 4,90 %
Stand: 30.04.2025

Rating

AA 35,80 %
BBB 34,80 %
Kasse 7,30 %
A 6,90 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,20 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,20 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CCTS EU 04/15/33 11,05 %
TSY INFL IX N/B 0,125 07/15/26 10,15 %
BTPS 4.05 10/30/37 9,45 %
TSY INFL IX N/B 1.625 10/15/29 8,22 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 109,28 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,98 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Rendite. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in das gesamte Spektrum der globalen Schuldtitel und schuldtitelbezogenen Wertpapiere. Diese können Industrieländer und/oder Schwellenmärkte umfassen, Staats- und/oder Unternehmensanleihen, Papiere mit Investment Grade und/oder ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelbezogene Wertpapiere jeglicher Art, wie beispielsweise zulässige Schuldverschreibungen, mittelfristige Schuldtitel und Wandelanleihen. Das Währungsengagement des Fonds bezieht sich vornehmlich auf den Euro.