Generali Smart Funds - Premium Flexible Bond Dx

ISIN LU1401871279
WKN A2AKXG

89,91 EUR (0,05 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 544 Fonds
  • 20.06.2024 525 Fonds
  • 19.06.2024 310 Fonds
  • 18.06.2024 540 Fonds
  • 17.06.2024 491 Fonds
  • 14.06.2024 542 Fonds
  • 12.06.2024 532 Fonds
  • 11.06.2024 542 Fonds
  • 10.06.2024 489 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 544 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
7,86 %
5 Jahre
6,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,97
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
5,03
5 Jahre
5,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 39,60 %
Euro 27,70 %
Japanischer Yen 20,60 %
Brasilianischer Real 3,70 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 38,60 %
AA 33,00 %
AAA 7,60 %
Kasse 6,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,90 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,40 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 3.125 11/15/28 11,16 %
BTPS 4.4 05/01/33 7,84 %
TSY INFL IX N/B 0,125 07/15/26 5,72 %
BTPS 0.65 05/15/26 4,65 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 100,14 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Benoist Grasset

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,98 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Rendite. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in das gesamte Spektrum der globalen Schuldtitel und schuldtitelbezogenen Wertpapiere. Diese können Industrieländer und/oder Schwellenmärkte umfassen, Staats- und/oder Unternehmensanleihen, Papiere mit Investment Grade und/oder ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelbezogene Wertpapiere jeglicher Art, wie beispielsweise zulässige Schuldverschreibungen, mittelfristige Schuldtitel und Wandelanleihen. Das Währungsengagement des Fonds bezieht sich vornehmlich auf den Euro.