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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CADhdg) P-acc

ISIN LU1397021822
WKN A2AJ72

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

1.165,54 CAD (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 163 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 27.05.2026 143 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,37 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,62
3 Jahre
5,60
5 Jahre
5,67
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 48,70 %
Zertifikate 34,70 %
gemischt 14,50 %
Renten 1,50 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A-1 68,40 %
A-1+ 31,60 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 34,00 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 31,30 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 23,70 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 6,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNP ECP 0 08 Jun 2026 2,09 %
CCDJ ECP 0 11 May 2026 2,00 %
DB ECP 0 04 May 2026 2,00 %
MIZUHO ECD 0 29 Jun 2026 1,99 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2016
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 4.441,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Zieshan Afzal

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,36 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.