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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CADhdg) P-acc

ISIN LU1397021822
WKN A2AJ72

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

1.141,35 CAD (0,01 %)

NAV vom 17.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 161 Fonds
  • 17.04.2025 135 Fonds
  • 16.04.2025 148 Fonds
  • 15.04.2025 161 Fonds
  • 14.04.2025 148 Fonds
  • 11.04.2025 159 Fonds
  • 10.04.2025 157 Fonds
  • 09.04.2025 155 Fonds
  • 08.04.2025 161 Fonds
  • 07.04.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 161 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 17.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,26 %
3 Jahre
0,38 %
5 Jahre
0,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,07
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,72
3 Jahre
5,44
5 Jahre
5,85
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

A-1 70,30 %
A-1+ 28,90 %
A-2 0,80 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 40,80 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 27,10 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 21,20 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 7,70 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SUMITR ECD 0 12 May 2025 A1/A/A- 2,44 %
RY ECD 0 26 Aug 2025 Aa1/AA-/AA 2,08 %
REAUTR ECP 0.0000 13 Mar 2025 P1/NR 2,07 %
BNP ECP 0 02 May 2025 P-1/A-1/F1 2,06 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2016
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 3.632,51 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Zieshan Afzal

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,36 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.