Morgan Stanley INVF US Dollar Short Duration Bond A

ISIN LU1387591990
WKN A2AG9P

29,09 USD (-0,03 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 19.07.2024 38 Fonds
  • 18.07.2024 157 Fonds
  • 17.07.2024 164 Fonds
  • 16.07.2024 152 Fonds
  • 12.07.2024 162 Fonds
  • 11.07.2024 160 Fonds
  • 10.07.2024 163 Fonds
  • 09.07.2024 164 Fonds
  • 08.07.2024 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,88 %
3 Jahre
1,33 %
5 Jahre
1,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 83,07 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 6,37 %
Staatsanleihen 4,56 %
Geldmarkt/Kasse 3,75 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 32,98 %
BBB 28,00 %
A 23,19 %
AAA 7,64 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 145,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Matthew C. Dunning

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertragserzielung und ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende, von Regierungsstellen und privaten Unternehmen begebene Anleihen mit hoher Bonität. Die Anleihen weisen eine hohe Bonität auf, wenn sie mindestens das Rating BBB- von S&P bzw. Baa3 von Moody s erhalten haben. Die Durchschnittsduration des Fonds dürfte unter einem Jahr liegen.