Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AH-USD hdg

ISIN LU1380459351
WKN A2AF2X

96,18 USD (0,05 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 22.05.2025 323 Fonds
  • 21.05.2025 372 Fonds
  • 20.05.2025 375 Fonds
  • 19.05.2025 375 Fonds
  • 16.05.2025 364 Fonds
  • 15.05.2025 375 Fonds
  • 14.05.2025 372 Fonds
  • 13.05.2025 370 Fonds
  • 12.05.2025 372 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,16 %
3 Jahre
3,25 %
5 Jahre
2,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,44
3 Jahre
7,14
5 Jahre
7,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 51,30 %
Europa 28,20 %
Nordamerika 18,50 %
Asien 1,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 45,70 %
Unternehmensanleihen 16,70 %
Versicherungen 15,50 %
Staatsanleihen 15,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 54,00 %
Banken 30,30 %
Versicherungen 15,50 %
Kasse 0,20 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 45,80 %
A 26,50 %
Divers 20,20 %
BB 4,80 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 40,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 23,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,60 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 4 31/03/2030 7,20 %
BUNDESOBL-190 2.5 11/10/2029 5,00 %
US TREASURY N/B 4.125 30/11/2029 2,80 %
BNP PARIBAS 2 24/05/2031 1,60 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.03.2016
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 3.852,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager TwentyFour Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren positive Renditen zu erzielen, wobei die Volatilität unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte moderat gehalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Gesellschaften mit Investmentgrade. Der Fonds investiert weltweit, aber mit Schwerpunkt auf Europa. Der Fonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.