150,42 USD (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,27 %
3 Jahre
3,96 %
5 Jahre
6,25 %
10 Jahre
5,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
4,10
5 Jahre
4,64
10 Jahre
4,50

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 88,97 %
Kanada 1,68 %
Großbritannien 1,53 %
Irland 1,49 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 94,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 16,68 %
Konsumgüter zyklisch 15,84 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,52 %
Industrie / Investitionsgüter 13,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,93 %
Euro 0,07 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 51,12 %
B 22,29 %
BBB 14,63 %
Kasse 5,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 3.500% 3/15/2028 1,67 %
CITIGROUP INC 6.625% 2/15/2174 1,56 %
CCO HOLDINGS LLC 5.375% 6/1/2029 1,36 %
MOLINA HEALTHCARE INC 3.875% 5/15/2032 1,29 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 21,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Brian G. Gelfand

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite, die durch laufende Erträge und Kapitalzuwachs bereitgestellt wird. Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens in hochverzinsliche Anleihen von US-Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade oder ohne Rating. Er verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und verwendet einen eigenen ESG-Research-Rahmen, um Nachhaltigkeit zu bewerten und Anleihen und andere Wertpapiere zu bewerten.