AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-NZD) - NZD

ISIN LU1372148574
WKN A2AE3S

9,10 NZD (0,43 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 20.06.2024 1.241 Fonds
  • 19.06.2024 1.185 Fonds
  • 18.06.2024 1.189 Fonds
  • 17.06.2024 1.209 Fonds
  • 14.06.2024 1.283 Fonds
  • 13.06.2024 1.278 Fonds
  • 12.06.2024 1.258 Fonds
  • 11.06.2024 1.292 Fonds
  • 10.06.2024 1.212 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,73 %
3 Jahre
12,86 %
5 Jahre
17,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,78
3 Jahre
8,09
5 Jahre
9,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,80 %
USA 17,70 %
Deutschland 17,30 %
Europa 11,80 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 25,10 %
Industrie / Investitionsgüter 20,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,40 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TOTALENERGIES SE 4,61 %
Unilever PLC 3,97 %
GSK PLC 3,49 %
Siemens Ag-Reg 3,25 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Neuseeland-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 NZD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.575,71 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Grant Cheng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend in europäische Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.