LVR Stiftungsfonds - H & A Aktien

ISIN LU1366723044
WKN HAFX71

127,23 EUR (0,92 %)

NAV vom 12.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 12.07.2024 464 Fonds
  • 11.07.2024 1.269 Fonds
  • 10.07.2024 1.262 Fonds
  • 09.07.2024 1.282 Fonds
  • 08.07.2024 1.268 Fonds
  • 05.07.2024 1.157 Fonds
  • 04.07.2024 1.188 Fonds
  • 03.07.2024 1.257 Fonds
  • 02.07.2024 1.265 Fonds
  • 01.07.2024 1.185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 12.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,52 %
3 Jahre
18,33 %
5 Jahre
23,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,35
3 Jahre
7,52
5 Jahre
10,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 23,80 %
Deutschland 18,20 %
Schweiz 14,00 %
Großbritannien 12,50 %
Stand: 27.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 27.05.2024

Branchen

Divers 58,80 %
Textilien 9,30 %
Halbleiter 9,20 %
Maschinenbau 7,80 %
Stand: 27.05.2024

Währungen

Euro 49,10 %
Britisches Pfund Sterling 15,40 %
Schweizer Franken 14,00 %
Dänische Krone 12,00 %
Stand: 27.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 4,53 %
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 4,20 %
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01 4,17 %
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10 3,95 %
Stand: 27.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.07.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 24,24 Mio. EUR (Stand: 27.05.2024)
Manager Arete Ethik Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,00 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa. Der Schwerpunkt der Titelauswahl wird auf Titeln von großen und mittleren Unternehmen und Emittenten mit interessanten Marktchancen, erstklassigem Management und einem sehr soliden Bilanz- wie Gewinnprofil gelegt. Dabei werden grundsätzlich solche Unternehmen bevorzugt, die in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.