LUXFUNDS - EQUITY EUROPE A Acc

ISIN LU1366720024
WKN A2AEMG

195,07 EUR (-0,53 %)

NAV vom 12.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.345 Fonds
  • 12.12.2025 1.289 Fonds
  • 11.12.2025 1.322 Fonds
  • 10.12.2025 1.309 Fonds
  • 09.12.2025 1.304 Fonds
  • 08.12.2025 1.271 Fonds
  • 05.12.2025 1.321 Fonds
  • 04.12.2025 1.339 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1345 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,74 %
3 Jahre
9,62 %
5 Jahre
11,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,92
3 Jahre
2,64
5 Jahre
2,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 31,16 %
Großbritannien 21,33 %
Schweiz 11,67 %
Deutschland 11,54 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 99,15 %
Geldmarkt/Kasse 0,85 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 18,21 %
Industrie / Investitionsgüter 17,81 %
Gesundheit / Healthcare 16,37 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,80 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NOVARTIS AG REG 2,88 %
Astrazeneca Plc 2,81 %
ASML HOLDING NV 2,76 %
Roche Holding Ltd Pref 2,69 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 155,83 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist der mittel- und langfristige Kapitalzuwachs durch die Anlage in europäischen Aktien. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Börsennotierung in Europa.