Goldman Sachs Green Bond I Cap EUR

ISIN LU1365052627
WKN A2JQQC

4.771,83 EUR (0,08 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 21.06.2024 248 Fonds
  • 20.06.2024 253 Fonds
  • 19.06.2024 194 Fonds
  • 18.06.2024 248 Fonds
  • 17.06.2024 251 Fonds
  • 14.06.2024 249 Fonds
  • 13.06.2024 252 Fonds
  • 12.06.2024 235 Fonds
  • 11.06.2024 255 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
9,13 %
5 Jahre
8,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
4,49
5 Jahre
3,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,45
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,81 %
Geldmarkt/Kasse 2,19 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 99,97 %
US-Dollar 0,03 %
Stand: 31.07.2023

Rating

BBB 35,47 %
A 23,39 %
AA 20,48 %
AAA 16,90 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500% 2040-01-15 2,43 %
KFW MTN RegS 0.000% 2029-06-15 2,39 %
FRANCE (GOVT OF) 1.750% 2039-06-25 2,35 %
FRANCE (GOVT OF) 0.500% 2044-06-25 2,19 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 2.168,38 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Herr Bram Bos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in ein Portfolio aus grünen Anleihen von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind Anleiheinstrumente, deren Erlöse ganz oder teilweise zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte verwendet werden, die der Umwelt zugute kommen. Unternehmen mit schwerwiegenden Konflikten in umweltbezogenen, sozialen und die Unternehmensführung (ESG) betreffenden Fragen oder schlechtem ESG-Rating und dürftiger ESG-Politik werden ausgeschlossen.