Goldman Sachs Green Bond I Cap EUR

ISIN LU1365052627
WKN A2JQQC

5.034,30 EUR (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 25.05.2026 47 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
4,72 %
5 Jahre
7,54 %
10 Jahre
6,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,14
3 Jahre
2,04
5 Jahre
3,59
10 Jahre
3,05

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,68
10 Jahre
1,45

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 58,96 %
Staatsanleihen 33,50 %
Pfandbriefe 4,60 %
gemischt 2,30 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.01.2026

Rating

A 35,06 %
BBB 33,86 %
AAA 17,66 %
AA 10,19 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DUTCH GOVT 0.5% 15 JAN 2040 144A REGS 3,48 %
FRENCH GOVT OAT 1.75% 25 JUN 2039 144A REGS 2,97 %
EUROPEAN UNION 0.4 % 04 Feb 2037 REGS 2,68 %
EUROPEAN UNION 1.25 % 04 Feb 2043 REGS 2,14 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.049,53 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Bram Bos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in ein Portfolio aus grünen Anleihen von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind Anleiheinstrumente, deren Erlöse ganz oder teilweise zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte verwendet werden, die der Umwelt zugute kommen. Unternehmen mit schwerwiegenden Konflikten in umweltbezogenen, sozialen und die Unternehmensführung (ESG) betreffenden Fragen oder schlechtem ESG-Rating und dürftiger ESG-Politik werden ausgeschlossen.