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AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AT2 H2-CHF

ISIN LU1363155018
WKN A2AEDQ

#Mischfonds dynamisch Welt #Allianz Global Investors GmbH

237,87 CHF (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,99 %
3 Jahre
11,15 %
5 Jahre
11,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,36
3 Jahre
5,71
5 Jahre
5,80
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,18 %
Welt 9,73 %
Großbritannien 9,37 %
Spanien 4,27 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,35 %
Finanzen 17,52 %
Industrie / Investitionsgüter 13,56 %
Gesundheit / Healthcare 12,62 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 25,61 %
A 22,34 %
BBB 16,50 %
AA 11,97 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) 5,01 %
NVIDIA CORP 2,87 %
APPLE INC 2,41 %
Microsoft Corp 2,04 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 4.727,22 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,45 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,62 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Dabei soll sich die Volatilität des Anteilspreises mittel- und langfristig durchschnittlich innerhalb einer Spanne von mindestens 10% und höchstens 16% bewegen, ähnlich einem Portfolio, das zu 25% aus globalen Anleihen (gegenüber EUR abgesichert) und zu 75% aus globalen Aktien besteht.