AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM - USD

ISIN LU1361133488
WKN A2AEDB

547,75 USD (0,45 %)

NAV vom 08.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 556 Fonds
  • 08.11.2024 208 Fonds
  • 07.11.2024 551 Fonds
  • 06.11.2024 548 Fonds
  • 05.11.2024 553 Fonds
  • 04.11.2024 548 Fonds
  • 30.10.2024 540 Fonds
  • 29.10.2024 538 Fonds
  • 28.10.2024 497 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 556 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 08.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,91 %
3 Jahre
16,96 %
5 Jahre
16,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,96
3 Jahre
12,70
5 Jahre
11,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,10
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 53,50 %
Divers 20,60 %
BBB 14,00 %
B 10,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.2028 1,98 %
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 1,93 %
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.2 1,89 %
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 28.03.2030 1,88 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,37 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.02.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 452,86 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Jenny Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 1,77 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.