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THEAM QUANT - Multi Asset Diversified Defensive D EUR

ISIN LU1353186395
WKN A2DS7K

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt #BNP Paribas Asset Management Europe

91,26 EUR (0,09 %)

NAV vom 24.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 24 Fonds
  • 24.04.2025 23 Fonds
  • 22.04.2025 23 Fonds
  • 17.04.2025 24 Fonds
  • 16.04.2025 24 Fonds
  • 15.04.2025 24 Fonds
  • 14.04.2025 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 24 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,09 %
3 Jahre
4,41 %
5 Jahre
4,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,38
3 Jahre
3,28
5 Jahre
3,13
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 48,83 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Frau Solène Deharbonnier

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio zu steigern, dessen Komponenten mit Hilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) basiert. Das Engagement in dem Portfolio wird jedoch angepasst, um die jährliche Volatilität des Fonds auf einem Zielniveau von 5% zu halten. Um das Ziel zu erreichen implementiert der Fonds eine systematische Anlagestrategie, die Long- und begrenzte Short-Positionen eingeht.