Franklin Flexible Alpha Bond Fund N (acc) EUR

ISIN LU1353032672
WKN A2AEJG

11,50 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
6,47 %
5 Jahre
6,57 %
10 Jahre
7,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
5,53
3 Jahre
6,19
5 Jahre
7,08
10 Jahre
6,27

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 49,52 %
Pfandbriefe 29,22 %
Renten 18,31 %
Staatsanleihen 17,69 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

US-Dollar 99,87 %
Japanischer Yen 0,79 %
Divers -0,01 %
Euro -0,65 %
Stand: 31.01.2026

Rating

BBB 40,33 %
AA 37,21 %
AAA 16,23 %
A 13,43 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 142,63 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Benjamin Cryer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittel- bis langfristige Erträge. Der Fonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt (über Derivate) in eine breite Palette an Schuldtiteln mit beliebiger Laufzeit, Duration oder Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten und Unternehmen aus beliebigen Ländern begeben werden.