Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (acc) EUR

ISIN LU1353032169
WKN A2AEJE

11,92 EUR (0,25 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 806 Fonds
  • 22.05.2024 789 Fonds
  • 21.05.2024 780 Fonds
  • 20.05.2024 310 Fonds
  • 17.05.2024 801 Fonds
  • 16.05.2024 799 Fonds
  • 15.05.2024 748 Fonds
  • 14.05.2024 796 Fonds
  • 13.05.2024 774 Fonds
  • 10.05.2024 782 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 806 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,29 %
3 Jahre
6,31 %
5 Jahre
7,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,22
3 Jahre
7,72
5 Jahre
7,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Renten 52,41 %
Unternehmensanleihen 39,01 %
gemischt 3,74 %
Geldmarkt/Kasse 2,49 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

US-Dollar 99,91 %
Japanischer Yen 0,33 %
Britisches Pfund Sterling -0,01 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.10.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2016
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 35,88 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Herr William Chong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittel- bis langfristige Erträge. Der Fonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt (über Derivate) in eine breite Palette an Schuldtiteln mit beliebiger Laufzeit, Duration oder Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten und Unternehmen aus beliebigen Ländern begeben werden.