fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

OptoFlex U

ISIN LU1348800076
WKN A2ADGL

#Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt #FundRock Management Company S.A.

1.713,84 USD (0,08 %)

NAV vom 09.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 09.07.2025 52 Fonds
  • 08.07.2025 52 Fonds
  • 07.07.2025 52 Fonds
  • 03.07.2025 52 Fonds
  • 02.07.2025 52 Fonds
  • 01.07.2025 52 Fonds
  • 30.06.2025 52 Fonds
  • 27.06.2025 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,22 %
3 Jahre
6,45 %
5 Jahre
5,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,76
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,83
3 Jahre
6,01
5 Jahre
6,72
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,71 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 24,86 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Rico Höntschel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, der über die Wertentwicklung des 3 Monats-Libor-USD hinausgeht (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein Investment Grade Rating.