AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR

ISIN LU1344763112
WKN A2DGQG

11,93 USD (0,17 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 25.04.2025 61 Fonds
  • 24.04.2025 74 Fonds
  • 23.04.2025 61 Fonds
  • 22.04.2025 80 Fonds
  • 17.04.2025 80 Fonds
  • 16.04.2025 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,95 %
3 Jahre
15,81 %
5 Jahre
14,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
3,79
5 Jahre
3,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 27,13 %
China 24,85 %
Taiwan 12,54 %
Indien 9,36 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 65,51 %
Emerging Markets Anleihen 29,92 %
Unternehmensanleihen 4,57 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 26,42 %
Informationstechnologie 25,15 %
Divers 16,83 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 14,99 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 39,57 %
Chinesischer Renminbi Yuan 20,64 %
Neuer Taiwan-Dollar 13,29 %
Indische Rupie 11,48 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,54 %
Tencent Holdings Ltd. 5,11 %
Tsi Holdings 3,40 %
Hachijuni Bank 3,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,84 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2016
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 597,99 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Christian DiClementi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern.