UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ESG

ISIN LU1342556849
WKN A2AC31

92,37 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,97 %
3 Jahre
1,79 %
5 Jahre
2,95 %
10 Jahre
3,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
2,55
3 Jahre
2,91
5 Jahre
3,34
10 Jahre
3,20

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,59 %
Geldmarkt/Kasse 4,31 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 95,69 %
Kasse 4,31 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 95,69 %
Kasse 4,31 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 40,35 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 39,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,65 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,79 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cemex S.A.B. de C.V. 1,68 %
SK Hynix Inc. 1,65 %
Powszechna Kasa Oszczednosci PKO Bank Polski S.A. 1,56 %
Royal Bank of Canada (London Branch) 1,56 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 449,41 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Unternehmensanleihen, deren jeweilige Emittenten überwiegend ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) auf Gesamtfondsebene soll grundsätzlich 4 Jahre nicht übersteigen.