UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable

ISIN LU1342556849
WKN A2AC31

92,56 EUR (0,06 %)

NAV vom 11.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 11.06.2025 738 Fonds
  • 10.06.2025 870 Fonds
  • 06.06.2025 856 Fonds
  • 05.06.2025 770 Fonds
  • 04.06.2025 833 Fonds
  • 03.06.2025 826 Fonds
  • 02.06.2025 756 Fonds
  • 30.05.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,53 %
3 Jahre
2,72 %
5 Jahre
2,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,55
3 Jahre
3,83
5 Jahre
3,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,63 %
gemischt 0,07 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 44,86 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,74 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 4,10 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DIB Sukuk Ltd. 1,84 %
Cemex S.A.B. de C.V. 1,48 %
QNB Finance Ltd. 1,35 %
AKBANK T.A.S. 1,34 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 473,20 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Unternehmensanleihen, deren jeweilige Emittenten überwiegend ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) auf Gesamtfondsebene soll grundsätzlich 4 Jahre nicht übersteigen.