Eurizon Fund - Flexible Multistrategy R EUR Acc

ISIN LU1341632088
WKN A2JM69

97,11 EUR (0,22 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 84 Fonds
  • 29.02.2024 70 Fonds
  • 28.02.2024 80 Fonds
  • 27.02.2024 78 Fonds
  • 26.02.2024 77 Fonds
  • 23.02.2024 76 Fonds
  • 22.02.2024 75 Fonds
  • 21.02.2024 80 Fonds
  • 20.02.2024 78 Fonds
  • 19.02.2024 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 84 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
3,48 %
5 Jahre
4,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
3,22
5 Jahre
3,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 81,00 %
USA 6,80 %
Japan 4,00 %
Großbritannien 2,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,60 %
Aktien 21,30 %
Unternehmensanleihen 12,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Divers 78,60 %
Finanzen 4,70 %
Konsumgüter zyklisch 4,30 %
Informationstechnologie 2,80 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FUT US 5YR NOTE (CBT) Mar24 14,39 %
SGLT 0 01/12/24 11,09 %
BTPS 0 01/30/24 9,63 %
FUT US 2YR NOTE (CBT) Mar24 9,36 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 549,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Alessio Marchi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Ertrags, um den der Fonds den höchsten NIW pro Anteil zum Ende der 5 vorherigen Jahre übersteigt, und dem Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 3% pro Jahr

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, in die Währungen selbst und in Rohstoffe. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds kombiniert der Anlageverwalter makroökonomische und marktorientierte Ideen mit hoher Überzeugung, um Vermögenswerte flexibel auf verschiedene Strategien wie Long/Short, Relative Value, Momentum und Carry zu verteilen.