NORD/LB Smart Faktor T

ISIN LU1338307660
WKN A2ACH2

138,86 EUR (0,55 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,02 %
3 Jahre
9,10 %
5 Jahre
10,94 %
10 Jahre
11,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
3,83
5 Jahre
4,87
10 Jahre
4,89

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 59,70 %
Geldmarkt/Kasse 18,18 %
Rentenfonds 14,10 %
Investmentfonds 10,55 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 95,38 %
Kasse 9,09 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 90,91 %
Kasse 9,09 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF 9,29 %
AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA 7,05 %
Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und. 6,56 %
iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF 6,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 15,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erschließung des größtmöglichen Ertragspotenzials. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0% bis 100%, Renten 0% bis 100%, Flüssige Mittel 0% bis 100%. Die Anlageentscheidungen basieren auf systematischen Analysen des globalen Marktumfelds mit Unterstützung eines algorithmusbasierten Prozesses.