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JSS Sustainable Bond - Total Return Global C USD dist

ISIN LU1332517314
WKN A2ASNX

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

92,95 USD (0,09 %)

NAV vom 25.07.2024

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 25.07.2024 773 Fonds
  • 24.07.2024 775 Fonds
  • 23.07.2024 794 Fonds
  • 22.07.2024 786 Fonds
  • 19.07.2024 769 Fonds
  • 18.07.2024 772 Fonds
  • 17.07.2024 791 Fonds
  • 16.07.2024 768 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,85 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
6,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,20
3 Jahre
4,02
5 Jahre
4,50
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AAA 31,01 %
AA+ 30,45 %
BBB- 11,42 %
A 5,78 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.250% USA 30.06.28 7,57 %
1.000% Australia 21.11.31 6,34 %
1.750% USA 15.11.29 5,84 %
3.875% USA 15.08.33 5,65 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,86 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2016
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 274,65 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Vincent Rossier

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Zinserträgen und Kapitalzuwachs an. Die Anlagen erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und öffentlich-privaten Schuldnern begeben oder garantiert werden. Bis zu 25% des Nettovermögens können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert werden. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).