JSS Sustainable Bond - Total Return Global C USD dist

ISIN LU1332517314
WKN A2ASNX

91,75 USD (-0,22 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 806 Fonds
  • 23.05.2024 791 Fonds
  • 22.05.2024 798 Fonds
  • 21.05.2024 780 Fonds
  • 17.05.2024 801 Fonds
  • 16.05.2024 799 Fonds
  • 15.05.2024 748 Fonds
  • 14.05.2024 796 Fonds
  • 13.05.2024 774 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 806 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,87 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
6,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
4,17
5 Jahre
4,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

AAA 55,30 %
BBB 15,60 %
BB 14,63 %
AA 5,80 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

1.625% Singapore 01.07.31 5,44 %
1.250% USA 30.06.28 5,05 %
1.000% Australia 21.12.30 5,00 %
1.000% Australia 21.11.31 4,87 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,86 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2016
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 394,95 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Vincent Rossier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Zinserträgen und Kapitalzuwachs an. Die Anlagen erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und öffentlich-privaten Schuldnern begeben oder garantiert werden. Bis zu 25% des Nettovermögens können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert werden. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).