JSS Sustainable Bond - Total Return Global P USD acc

ISIN LU1332516696
WKN A2ADKY

117,57 USD (0,39 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 804 Fonds
  • 13.09.2024 790 Fonds
  • 12.09.2024 792 Fonds
  • 11.09.2024 690 Fonds
  • 10.09.2024 795 Fonds
  • 09.09.2024 793 Fonds
  • 06.09.2024 763 Fonds
  • 05.09.2024 778 Fonds
  • 04.09.2024 795 Fonds
  • 03.09.2024 796 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 804 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,03 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,17
3 Jahre
4,15
5 Jahre
4,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AAA 31,01 %
AA+ 30,45 %
BBB- 11,42 %
A 5,78 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.250% USA 30.06.28 7,57 %
1.000% Australia 21.11.31 6,34 %
1.750% USA 15.11.29 5,84 %
3.875% USA 15.08.33 5,65 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 274,65 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Vincent Rossier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Zinserträgen und Kapitalzuwachs an. Die Anlagen erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und öffentlich-privaten Schuldnern begeben oder garantiert werden. Bis zu 25% des Nettovermögens können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert werden. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).