Invesco Global Flexible Bond A thes.

ISIN LU1332269403
WKN A2AC2M

12,71 USD (-0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,79 %
3 Jahre
5,90 %
5 Jahre
6,84 %
10 Jahre
5,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,40
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
4,23
5 Jahre
5,87
10 Jahre
5,02

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,78
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,70 %
Renten 32,70 %
gemischt 17,40 %
Unternehmensanleihen 12,00 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

AA 43,00 %
BBB 20,80 %
A 18,30 %
BB 8,10 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 32,70 %
0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 31,20 %
20.0000 Jahre und länger 19,50 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 14,20 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2015
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 86,94 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Thomas Sartain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in Schuldinstrumente, die auf beliebige Währungen lauten (insbesondere Schuldinstrumente von Unternehmen, staatlichen Emittenten, quasistaatlichen Stellen und verbriefte Schuldinstrumente). Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating aufzubauen.