Barmenia Vermögensportfolio Dynamic

ISIN LU1325165022
WKN A2AA7Q

100,57 EUR (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,04 %
3 Jahre
10,51 %
5 Jahre
11,33 %
10 Jahre
10,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
2,19
3 Jahre
3,22
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,23

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 05.02.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 95,01 %
Commodities 4,06 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
gemischt -0,13 %
Stand: 05.02.2026

Branchen

Divers 94,88 %
Grundstoffe 4,06 %
Kasse 1,06 %
Stand: 05.02.2026

Währungen

Divers 98,94 %
Kasse 1,06 %
Stand: 05.02.2026

Rating

Divers 98,94 %
Kasse 1,06 %
Stand: 05.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR 14,80 %
US EquityFlex X 8,30 %
iShares Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Dist 6,70 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist 6,60 %
Stand: 05.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager FERI Trust GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein höherer Gesamtertrag unter Einhaltung einer chancen-orientierten Risikostruktur. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds.