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AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT - EUR

ISIN LU1322973121
WKN A1433Y

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #Allianz Global Investors GmbH

96,82 EUR (0,16 %)

NAV vom 24.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 24.07.2024 217 Fonds
  • 23.07.2024 235 Fonds
  • 22.07.2024 235 Fonds
  • 19.07.2024 232 Fonds
  • 18.07.2024 233 Fonds
  • 17.07.2024 236 Fonds
  • 16.07.2024 225 Fonds
  • 15.07.2024 232 Fonds
  • 12.07.2024 234 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 24.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,82 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
4,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 38,60 %
Staatsanleihen 37,70 %
Pfandbriefe 13,10 %
Emerging Markets Anleihen 8,20 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 45,70 %
A 21,20 %
AA 14,60 %
AAA 12,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.2035 0,95 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027 0,87 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 0,82 %
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.03.2028 0,82 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 2.091,16 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Maxence-Louis Mormede

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Max: 1,30 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in globale Anleihen mit Euro-Engagement. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen. Maximal 20% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.