HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global I

ISIN LU1315151032
WKN A143AN

2.999,23 EUR (-0,55 %)

NAV vom 29.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.217 Fonds
  • 29.05.2024 503 Fonds
  • 28.05.2024 1.106 Fonds
  • 27.05.2024 1.076 Fonds
  • 24.05.2024 1.200 Fonds
  • 23.05.2024 1.195 Fonds
  • 22.05.2024 1.181 Fonds
  • 21.05.2024 1.166 Fonds
  • 17.05.2024 1.197 Fonds
  • 16.05.2024 1.180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1217 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,58 %
3 Jahre
7,62 %
5 Jahre
8,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,06
3 Jahre
5,93
5 Jahre
7,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 19,22 %
Welt 14,73 %
Kasse 14,65 %
Japan 14,04 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 66,47 %
Geldmarkt/Kasse 14,65 %
Zertifikate 11,68 %
Renten 3,88 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 20,36 %
Industrie / Investitionsgüter 16,56 %
Kasse 14,65 %
Konsumgüter 12,66 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 42,06 %
US-Dollar 20,53 %
Japanischer Yen 14,12 %
Schweizer Franken 5,51 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 1,95 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,93 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End 4,36 %
Xetra-Gold 3,92 %
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und) 3,40 %
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25) 1,95 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 105,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2015
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 107,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager HAC Quant Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,05 %
Beratervergütung 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei soll in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren eine ausgewogene, chancenorientierte Mischung sowohl hinsichtlich der Anlageschwerpunkte als auch der Anlagestile vorgenommen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindizes. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.