UBAM - Absolute Return Fixed Income AC EUR

ISIN LU1315123684
WKN A3DN87

98,29 EUR (-0,07 %)

NAV vom 10.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 10.07.2025 102 Fonds
  • 09.07.2025 111 Fonds
  • 08.07.2025 120 Fonds
  • 07.07.2025 120 Fonds
  • 02.07.2025 120 Fonds
  • 01.07.2025 119 Fonds
  • 30.06.2025 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
5,45 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
5,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 53,30 %
Nordamerika 19,70 %
Asien 10,40 %
Lateinamerika 9,40 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Mischfonds 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 109,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Mohammed Kazmi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Wachstum von Kapital sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in weltweite Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Rentenpapier- und Währungsderivate, wie etwa, aber nicht beschränkt auf Credit Default Swaps, Futures, Swaps und Optionen erreicht werden. Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Er kann in bis zu 80% High-Yield-Papiere, in bis zu 60% Schwellenländern, in bis zu 20% forderungsbesicherte Wertpapiere, in bis zu 20% Aktien, einschließlich Aktienderivate und in bis zu 20% bedingte Pflichtwandelanleihen investieren.