UBAM - Absolute Return Fixed Income AC EUR

ISIN LU1315123684
WKN A3DN87

100,62 EUR (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds
  • 01.06.2026 93 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 116 Fonds
  • 27.05.2026 107 Fonds
  • 26.05.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,71 %
3 Jahre
4,62 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,00
3 Jahre
4,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 99,20 %
Europa 55,10 %
ASEAN 10,70 %
Lateinamerika 10,50 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

gemischt 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Divers 49,80 %
Banken 32,00 %
Versorger 5,70 %
Konsumgüter 5,60 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 59,30 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Mohammed Kazmi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Wachstum von Kapital sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in weltweite Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Rentenpapier- und Währungsderivate, wie etwa, aber nicht beschränkt auf Credit Default Swaps, Futures, Swaps und Optionen erreicht werden. Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Er kann in bis zu 80% High-Yield-Papiere, in bis zu 60% Schwellenländern, in bis zu 20% forderungsbesicherte Wertpapiere, in bis zu 20% Aktien, einschließlich Aktienderivate und in bis zu 20% bedingte Pflichtwandelanleihen investieren.