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GANADOR - Spirit VISOM R

ISIN LU1311442880
WKN A1426K

#Mischfonds dynamisch Welt #AXXION S.A.

194,75 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,11 %
3 Jahre
10,58 %
5 Jahre
11,44 %
10 Jahre
13,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
8,30
3 Jahre
8,67
5 Jahre
7,65
10 Jahre
7,61

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 23,24 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Spirit Asset Management S.A., Luxemburg

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,42 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und USA. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt hauptsächlich in Aktien. Alle Investitionen beziehen sich auf die Anlagesegmente Value Investments, Involvement of management/executives in a companys capital, Small Cap Investments, Opportunities Investments und Mid Cap Investments. Als Beimischung dürfen maximal 40% des Fondsvermögens in Anleihen mit konkretem Aktienbezug investiert werden.