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Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a EUR

ISIN LU1311311788
WKN A2P87C

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

17,90 EUR (0,39 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 03.06.2026 136 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
25,16 %
3 Jahre
18,60 %
5 Jahre
18,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,34
3 Jahre
4,06
5 Jahre
5,65
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 30,40 %
Südkorea 28,10 %
Taiwan 20,50 %
Indien 8,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,00 %
Finanzen 20,40 %
Industrie / Investitionsgüter 13,30 %
Telekommunikationsdienstleister 9,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,90 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 7,00 %
SK Hynix, Inc. 4,10 %
Tencent Holdings, Ltd. 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2020
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 48,11 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Cecilia Lau

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.