Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I d USD

ISIN LU1311311432
WKN A2AESG

15,34 USD (0,66 %)

NAV vom 18.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 320 Fonds
  • 18.06.2024 123 Fonds
  • 17.06.2024 290 Fonds
  • 14.06.2024 316 Fonds
  • 13.06.2024 315 Fonds
  • 12.06.2024 315 Fonds
  • 11.06.2024 317 Fonds
  • 10.06.2024 228 Fonds
  • 07.06.2024 316 Fonds
  • 06.06.2024 315 Fonds
  • 05.06.2024 313 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 320 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 18.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,16 %
3 Jahre
18,00 %
5 Jahre
18,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,29
3 Jahre
6,54
5 Jahre
6,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,70 %
Indien 21,20 %
Taiwan 21,00 %
Südkorea 12,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,10 %
Finanzen 24,30 %
Konsumgüter zyklisch 16,20 %
Telekommunikationsdienstleister 7,70 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 10,30 %
Tencent Holdings, Ltd. 5,30 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 3,20 %
DBS Group Holdings, Ltd. 3,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,09 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 92,89 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Sojung Park

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.