GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds B

ISIN LU1309711056
WKN A142F3

994,10 EUR (0,70 %)

NAV vom 30.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 30.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,89 %
3 Jahre
1,09 %
5 Jahre
1,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,78
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
3,95
5 Jahre
5,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,83 %
Geldmarkt/Kasse 7,17 %
Stand: 30.04.2023

Währungen

Divers 92,83 %
Kasse 7,17 %
Stand: 30.04.2023

Rating

Divers 92,83 %
Kasse 7,17 %
Stand: 30.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Chongho Bridge 6,98 %
3Bank 6,16 %
Advans SA 6,15 %
KMF 3,87 %
Stand: 28.02.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 17,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 244,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)
Manager Frankfurt School Financial Services GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, Kreditnehmern in Schwellen- und Entwicklungsländern einen Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen, die sonst keinen oder nur begrenzten Zugang zu angebotenen Finanzdienstleistungen erhalten. Mit den Mitteln des Fonds sollen Mikrofinanzinstitute refinanziert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Netto-Fondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden.