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GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds A

ISIN LU1309710678
WKN A142F2

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #IPConcept (Luxemburg) S.A.

99,58 EUR (0,22 %)

NAV vom 29.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,15 %
3 Jahre
1,07 %
5 Jahre
1,13 %
10 Jahre
1,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
2,31
3 Jahre
2,58
5 Jahre
3,31
10 Jahre
4,27

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,06 %
Geldmarkt/Kasse 3,94 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 96,06 %
Kasse 3,94 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 96,06 %
Kasse 3,94 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 206,82 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Frankfurt School Financial Services GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, Kreditnehmern in Schwellen- und Entwicklungsländern einen Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen, die sonst keinen oder nur begrenzten Zugang zu angebotenen Finanzdienstleistungen erhalten. Mit den Mitteln des Fonds sollen Mikrofinanzinstitute refinanziert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Netto-Fondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden.