BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D5 USD

ISIN LU1308276671
WKN A142H4

82,93 USD (0,13 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 28.05.2024 145 Fonds
  • 27.05.2024 37 Fonds
  • 24.05.2024 146 Fonds
  • 23.05.2024 146 Fonds
  • 22.05.2024 146 Fonds
  • 21.05.2024 142 Fonds
  • 17.05.2024 146 Fonds
  • 16.05.2024 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,65 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
9,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,29
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,06
3 Jahre
5,22
5 Jahre
6,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 97,49 %
Kasse 2,51 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 74,05 %
Renten 12,90 %
Unternehmensanleihen 10,54 %
Geldmarkt/Kasse 2,51 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 97,49 %
Kasse 2,51 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 60,86 %
Südafrikanischer Rand 7,00 %
Schweizer Franken 4,62 %
Mexikanischer Peso 4,31 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 41,00 %
BB 26,59 %
B 11,08 %
Divers 9,14 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,85 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,18 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,00 %
20.0000 Jahre und länger 12,27 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 05/31/2029 5,47 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 5,18 %
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028 4,61 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 05/15/2027 2,71 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,21 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.10.2015
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 1.079,84 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Sergio Trigo Paz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 2,91 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite an. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere (einschließlich Derivaten), die auf Währungen von Schwellenländern und von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen aus Schwellenländern und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds Anlagen in Long-Positionen sowie in synthetische Long-Positionen und synthetische Short-Positionen tätigen.