AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 CT - EUR

ISIN LU1304666057
WKN A141XU

184,66 EUR (-0,68 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 19.07.2024 695 Fonds
  • 18.07.2024 747 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds
  • 12.07.2024 739 Fonds
  • 11.07.2024 765 Fonds
  • 10.07.2024 733 Fonds
  • 09.07.2024 765 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,09 %
3 Jahre
11,13 %
5 Jahre
12,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
3,26
5 Jahre
3,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,48 %
Frankreich 8,75 %
Großbritannien 8,59 %
Italien 6,08 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 102,20 %
Renten 17,28 %
Geldmarkt/Kasse 16,30 %
Commodities 5,08 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,24 %
Divers 20,37 %
Gesundheit / Healthcare 15,38 %
Konsumgüter zyklisch 12,37 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 42,87 %
Euro 34,81 %
Britisches Pfund Sterling 6,61 %
Japanischer Yen 5,56 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AAA 25,48 %
A 21,15 %
Divers 17,82 %
AA 15,54 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,41 %
ALLIANZ COMMODITIES-I EUR 3,27 %
Microsoft Corp 3,02 %
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD 2,37 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 2.041,82 Mio. EUR (Stand: 09.07.2024)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 2,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10% bis 16% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios bestehend aus 75% globalen Aktien und 25% Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.